Kurzfristige Liquiditätsplanung auf Wochenebene
Cash-Reserve oder Unterdeckung?
Die präzise Planung freier Mittel ist für den Unternehmenserfolg essenziell, doch oft mit Unsicherheiten verbunden. Zeitpunkte und Beträge von Ein- und Auszahlungen sind schwer vorhersehbar und fehlende Transparenz über Debitoren-, Kreditoren- und Bestellbestände erschweren fundierte Entscheidungen. Gleichzeitig erfordert der manuelle Abgleich mit Excel-Tabellen enorme Ressourcen.
Dafür gibt es eine Lösung: Mit unserer vorkonfigurierten celver core Solution, welche Best Practices aus der Praxis mit modernster Technologie vereint, ermöglichen wir Ihnen eine präzise, automatisierte und transparente Liquiditätsplanung. Mit Board für Ihre Liquiditätssteuerung erhalten Sie einen klaren Überblick über die Finanzströme – inklusive KI-gestützter Forecasts für maximale Planungsgenauigkeit.
Ihre Ausgangssituation:
- Cash-Bestand: Die Vorhersage über freie Mittel im Abgleich mit den Banklinien auf 13/20-Wochen-Sicht ist eine Herausforderung.
- Planungsgenauigkeit: Plan und Wirklichkeit liegen oft auseinander, da Zeitpunkte und Beträge schwer vorhersagbar sind.
- Transparenz: Keine vollständige Übersicht über Debitoren-, Kreditoren- und Bestellbestände und deren Zusammenhänge.
- Ressourcenaufwand: Viele Ressourcen sind involviert, um Excel-Dateien in verschiedensten Versionen hin- und herzuschicken.
Was Sie bekommen:
- Vorkonfigurierte celver core Solution: Best Practices mit bewährten Methoden/Verfahren aus der Praxis umgesetzt in einer modernen Plattform.
- Soll-Prozesse: Spiegelung Ihrer Prozesse im GAP-Fit-Verfahren anhand des bestehenden Moduls.
- Plattform & vorgefertigte Solution: Planung & Analyse direkt in Board. Einfache Datenanbindung und Integration von weiteren Planungsmodellen in der flexiblen Plattform.
- KI: Statistische Modelle sowie Machine Learning für automatisierte Forecast.
Inhalt:
1. Grundlage zur Definition der Soll-Prozesse
2. Vorkonfigurierte celver core Solution powered by Board:
- Schnittstellen und Datenübernahme: Debitorenposten, Kreditorenposten, Bestellbestände, weitere Planungen
- Überleitungsbrücken: Abstimmung Auftrags- und Bestellbestand mit Debitoren- und Kreditorenposten
- Einnahmenplanung
- Ausgabenplanung
- Finanzierungsplanung inkl. Banklinie
- Cash Flow Dashboard
Ansprechpartner
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